Allbet开户官网:申万菱信基金打点有限公司申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新基金条约的提醒性通告

新2备用网址/2020-07-03/ 分类:民生/阅读:

  申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金合同(更新)2020年7月3日在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站()披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  申万菱信基金管理有限公司

  2020年7月3日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于调低申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金托管费

  并修订基金合同和托管协议的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求,降低投资者的理财成本,经与申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,

欧博网址

欢迎进入欧博网址(Allbet Gaming):www.aLLbetgame.us,欧博网址开放会员注册、代理开户、电脑客户端下载、苹果安卓下载等业务。

,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2020年7月3日起,调低本基金的托管费,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修订。现将相关事项公告如下:

  一、调低托管费的方案

  本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

  二、基金合同、托管协议的修订

  根据上述方案,对本基金的基金合同和托管协议进行修订,具体如下:

  (一)对基金合同“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”部分内容进行修订,原表述为:

  “2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  调整为:

  “2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.05%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  (二)对托管协议“十一、基金费用”的部分内容进行修订,原表述为:

  “(二)基金托管费的计提比例和计提方法

  基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值”

  调整为:

  “(二)基金托管费的计提比例和计提方法

  基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值”

  (三)根据上述变更,本公司将在更新本基金的招募说明书时一并更新相关内容。

  三、重要提示

  此次调低本基金的托管费及基金合同、托管协议的修订,已履行了规定的程序,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可以由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会,符合相关法律法规及基金合同的规定。投资者可访问本公司网站()查阅修订后的基金合同、托管协议全文。

  本次修订后的基金合同、托管协议将自2020年7月3日生效。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

  网址:

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2020年7月3日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告

  根据有关法律法规和基金合同的约定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)参与科创板股票投资的相关事宜说明如下:

  一、科创板股票是国内依法发行上市的股票,符合《证券投资基金法》及中国证监会规定的基金可投资的范围。

  二、本基金可根据基金合同的约定,本着谨慎性的原则,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与科创板股票的投资。

  三、风险提示

  上海证券交易所科创板股票相比A股其他板块股票,将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,包括但不限于:

  1、科创板股票的上市标准与A股其他板块存在较大差异,未对企业盈利水平有强制要求;此外,科创板以成长性的科技创新企业为主,由于投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点,科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性,可能存在上市后持续无法盈利的情形;国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响;

  2、科创板新股采用向机构投资者询价的方式确定发行价格且可比公司较少,发行定价难度大,上市后存在股价较大波动的风险;

  3、科创板退市制度较A股其他板块股票更为严格,退市时间更短,退市情形更多,执行标准更严,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节;

  4、科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%,可能产生股价大幅波动的风险;

  5、科创板投资者门槛较高,流动性可能弱于A股其他板块,且机构投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期,将会造成较大的流动性风险;

  6、科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制,锁定期间获配的股份无法进行交易,存在流动性风险;

  7、科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

  8、其他风险

  (1)公司治理风险。科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,科创板上市公司的股权激励制度更为灵活,可能存在表决权差异安排;

  (2)境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市,其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异;

  (3)存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益,但持有人并不等同于直接持有境外基础证券。

扩展阅读:
广告 330*360
广告 330*360

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
阳光在线
微信二维码扫一扫
关注微信公众号
新闻自媒体 Copyright © 2002-2019 阳光在线 版权所有
二维码
意见反馈 二维码