allbet下载:博时中证央企创新驱动买卖营业型开放式指数证券投资基金更新招募声名书

新2备用网址/2020-06-30/ 分类:民生/阅读:

博时中证央企创新驱动买卖营业型开放式指数证券投资基金更新招募声名书查看PDF原文

博时中证央企创新驱动买卖营业型开放

式指数证券投资基金

更新招募声名书

基金打点人: 博时基金打点有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

【紧张提醒】

博时中证央企创新驱动买卖营业型开放式指数证券投资基金按照 2019 年 07 月 24 日中国证

券监视打点委员会《关于准予博时中证央企创新驱动买卖营业型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监容许[2019]1350 号)准予注册,举办召募。

本基金打点人担保招募声名书的内容真实、准确、完备。本招募声名书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不表白其对本基金的代价和收益作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。中国证监会差池基金的投资代价及市场远景等作出实质性判定可能担保。

证券投资基金是一种恒久投资器材,其首要成果是分手投资,低落投资单一证券所带来的个体风险。证券投资基金差异于银行贮备和债券等可以或许提供牢靠收益预期的金融器材,投资人购置基金,既也许按其持有份额分享基金投资所发生的收益,也也许包袱基金投资所带来的丧失。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险程度高于殽杂型基金、债券型基金与钱币市场基金,属于中高风险中高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证央企创新驱动指数,其风险收益特性与标的指数所表征的市场组合的风险收益特性相似。

本基金凭证基金份额初始面值 1.00 元发售,在市场颠簸等身分的影响下,基金份额净值也许低于基金份额初始面值。

因折算、分红等举动导致基金份额净值变革,不会改变基金的风险收益特性,不会低落基金投资风险或进步基金投资收益。本基金以 1 元初始面值开展基金召募或因折算、分红等举动导致基金份额净值调解至 1 元初始面值或 1 元四面,在市场颠簸等身分的影响下,基金投资仍有也许呈现吃亏或基金净值仍有也许低于初始面值。

本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场颠簸等身分发生颠簸,投资人在投成本基金前,需充实相识本基金的产物特征,充实思量自身的风险遭受手段,理性判定市场,对投成本基金的意愿、机缘、数目等投资举动作出自力决定,并包袱基金投资中呈现的种种风险,包罗市场风险、打点风险、技能风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包罗:指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪偏差的风险、基金买卖营业价值与份额净值产生偏离的风险、参考 IOPV 决定和 IOPV 计较错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单过错风

险、二级市场活动性风险、资产支撑证券投资风险、股指期货投资风险、退市风险、第三方机构处事的风险等。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应细心阅读本基金的招募声名书、基金条约、基金产物资料提纲等信息披露文件相识本基金的风险收益特性,并按照自身的投资目标、投资限期、投资履历、资产状态等判定基金是否和投资人的风险遭受手段相顺应。

基金打点人理睬以恪尽职守、厚道名誉、审慎勤勉的原则打点和运用基金资产,但不担保本基金必然红利,也不担保最低收益。当投资人赎回时,所得会高于或低于投资人先前所支出的金额。本基金的过往业绩及其净值坎坷并不预示其将来业绩示意。基金打点人所打点的其他基金的业绩并不组成对本基金业绩示意的担保。基金打点人提示投资人基金投资的“买者自豪”原则,在做出投资决定后,基金运营状态与基金净值变革引致的投资风险,由投资人自行承担。

投资人该当通过基金打点人或具有基金贩卖营业资格的其他机构购置和赎回基金,基金贩卖机构名单详见本基金《招募声名书》以及相干通告。

本招募声名书约定的基金产物资料提纲体例、披露与更新的要求,将不晚于 2020

年 9 月 1 日起实行。

本招募声名书(更新)所载内容截至日 2020 年 6 月 30 日,有关财政数据和净值示意截

止日为 2019 年 09 月 30 日(财政数据未经审计)。

目次

第一部门 绪言......5

第二部门 释义......6

第三部门 基金打点人 ...... 11

第四部门 基金托管人 ...... 27

第五部门 相干处事机构 ...... 32

第六部门 基金的召募与基金条约的奏效...... 38

第七部门 基金的份额折算与改观挂号...... 39

第八部门 基金份额的上市买卖营业 ...... 40

第九部门 基金份额的申购与赎回 ...... 42

第十部门 基金的投资 ...... 55

第十一部门 基金的业绩 ...... 64

第十二部门 基金的财富 ...... 65

第十三部门 基金资产的估值 ...... 66

第十四部门 基金的收益分派 ...... 72

第十五部门 基金的用度与税收 ...... 74

第十六部门 基金的管帐与审计 ...... 76

第十七部门 基金的信息披露 ...... 77

第十八部门 风险显现 ...... 85

第十九部门 基金条约的改观、住手与基金财富的清理...... 91

第二十部门 基金条约的内容择要 ...... 93

第二十一部门 基金托管协议的内容择要...... 109

第二十二部门 对基金份额持有人的处事...... 126

第二十三部门 其他应披露的事项 ...... 127

第二十四部门 招募声名书存放及查阅方法...... 128

第二十五部门 备查文件 ...... 129

第一部门 绪言

《博时中证央企创新驱动买卖营业型开放式指数证券投资基金招募声名书》(以下简称“招募声名书”或“本招募声名书”)遵照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《果真召募证券投资基金运作打点步伐》(以下简称“《运作步伐》”)、《证券投资基金贩卖打点步伐》(以下简称“《贩卖步伐》”)、《果真召募证券投资基金信息披露打点步伐》(以下简称“《信息披露步伐》”)、《果真召募开放式证券投资基金活动性风险打点划定》(以下简称“《活动性风险打点划定》”)以及《博时中证央企创新驱动买卖营业型开放式指数证券投资基金基金条约》(以下简称“基金条约”)编写。

本招募声名书叙述了博时中证央企创新驱动买卖营业型开放式指数证券投资基金的投资方针、计策、风险、费率等与投资人投资决定有关的须要事项,投资人在作出投资决定前应细心阅读本招募声名书。

基金打点人理睬本招募声名书不存在任何卖弄记实、误导性告诉或庞大漏掉,并对其真实性、准确性、完备性包袱法令责任。

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